Nuestro desempeño es la razón por la que nuestros inversores nos confían su capital, respaldan nuestro crecimiento hacia nuevas estrategias de inversión y ayudan a consolidar nuestra posición como líderes en el mercado de valores de República Dominicana.
Administrados
Pesos Dominicanos
Dólares Aprox.
Invertimos a largo plazo porque la creación de negocios exitosos y resilientes puede generar mejores retornos, comunidades más fuertes y un crecimiento económico con beneficios para todos.
Impulsados por capital 100% dominicano, abrimos caminos. Innovamos. Con el fin de invertir para impactar.
HOY POR TODOS.
Nuestra cartera está administrada con enfoque en brindar preservación de capital y retornos atractivos ajustados al riesgo para nuestros inversionistas.
INVERSIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
PRINCIPIOS
Diversificación: portafolio creado priorizando la variedad de plazos, emisor y rendimientos.
Sinergia: asesoría y alianzas para la gestión óptima de la cartera.
Somos pioneros en la inversión inmobiliaria de la industria de fondos de la República Dominicana. Nuestros bienes son adquiridos con una visión de protección de capital.
Nuestra experiencia y disciplina garantizan una tesis de gestión óptima en la que priman los fundamentos inmobiliarios. Buscamos generar rendimientos para nuestros inversionistas a mediano y largo plazo.
Nuestro enfoque es el crecimiento de capital, acompañado por el componente financiero de generación de flujos atractivos y estables a largo plazo.
INVERSIÓN INMOBILIARIA
Invertimos en activos corporativos, industriales y comerciales, donde el entorno esté definido, el precio de adquisición nos permita crecimiento y sus alquileres ofrezcan retornos financieros atractivos.
PRINCIPIOS
Disciplina: estricto apego a la tesis de inversión diseñada para los instrumentos.
Entorno: evaluación integral de las condiciones que acompañan la inversión.
Adquisición: transacción realizada al valor de mercado más rentable para la estrategia.
Buscamos generar valor invirtiendo en vehículos especializados y sociedades privadas a mediano y largo plazo mediante el más estricto criterio de selección y gobernanza corporativa.
DESARROLLO SOCIEDADES
Invertimos en industrias que respalden su inversión con activos reales, en sectores competitivos con potencial de crecimiento.
PRINCIPIOS
Debida Diligencia: investigación exhaustiva y en apego a las normativas vigentes de la confiabilidad y verosimilitud de las estrategias con las cuales se realizan transacciones de impacto.
Transformador: apoyo a empresas cuya misión sea la de contribuir a la solución de los problemas más acuciantes sin descuidar la rentabilidad y sostenibilidad de los mismos.
Gobernanza: establecimiento y cumplimiento de las normas de gobierno corporativo que garanticen el apego a las mejores prácticas.
5 años
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
622,115
cuotas
10 años
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliaria Pioneer
692,972
cuotas
15 años
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer
699,556
cuotas
15 años
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer II
2,175,000
cuotas
15 años
Fondo Cerrado de Impacto Social Pioneer
585,050
cuotas
10 años
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II
5,100
cuotas
Carlos Alberto Sosa
Maribel Cristina Pérez
Juan Manuel Peña
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo cerrado
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del depósito centralizado de valores.
Monto Total de la Emisión Única
El monto Total de la Emisión es de Dos mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,000,000,000.00)
Representación de la Emisión Única
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)
Precio de suscripción primaria
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de inicio de Colocación para los días subsiguientes el precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T). El precio de suscripción estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).
Inversión Mínima
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).
Inversión Máxima
No existe límite máximo de inversión
Fecha de Aprobación de la Emisión Única
11 de Diciembre del 2012
Fecha de Inscripción del Registro
19 de Abril del 2013
Fecha de Inicio de Recepción de Órdenes
10 de Mayo del 2013
Fecha de Publicación de Aviso de Oferta Pública
9 de Mayo del 2013
Fecha de Inicio de Colocación
16 de Mayo del 2013
Fecha de Finalización del Período de Colocación
19 de Octubre del 2013
Fecha de Valor o Fecha de Suscripción
T + 3
Fecha de Vencimiento
16 de mayo del 2023
Período de Colocación
6 meses a partir de la Inscripción de Registro
Plazo de Vigencia del Fondo
5 años a partir del 16 de mayo del 2018
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Administradora de Fondo
Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A., Puesto de Bolsa autorizado e inscrito en el RMVP a cargo de la SIV y miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, será Agente de Colocación de la presente Emisión Única de Cuotas de Participación.
El Agente de Colocación podrá escoger otros intermediarios de valores como Agentes de Distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.
Deposito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago, custodia y administración de las cuotas de participación del presente Fondo, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación, transferencia y liquidación de los valores de la emisión de las cuotas del Fondo. Adicionalmente, CEVALDOM ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de custodia y administración de las inversiones que realizará el presente Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo de inversión cerrado es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección de capital a corto y largo plazo, invirtiendo en cualquiera de los valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, con calificación de riesgo mínima de grado de inversión; en certificados financieros y depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo mínima grado de inversión. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en valores estructurados de acuerdos de reconocimiento de deuda y pago de entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores. De igual manera, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión, debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), abiertos, y cerrados cuyo objeto sea inversión en instrumentos financieros; en valores titularizados y de fideicomisos de renta variable y / o de renta fija de oferta pública y valores de renta variable de oferta pública. Estas inversiones pueden ser hasta un 100% del portafolio en pesos dominicanos, y hasta un 30% del portafolio en dólares norteamericanos.
Para invertir en este fondo
unitedcapitaldr.com
Color
Emisor
Porcentaje
Ministerio de Hacienda
28.36%
Banco Central de la Rep. Dom.
51.48%
Bancos Múltiples
0.68%
Bonos Corporativos
19.48%
No Data Found
1. Distribución y Beneficios.
Los miembros del Comité de Inversiones del FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA, resuelven APROBAR la distribución de beneficios del mes de abril, a los cuotahabientes existentes al cierre de abril de 2022, por el equivalente al 5.892% anualizado, bruto de impuestos, para un 5.30% neto de impuestos, de la cartera colectiva a valor nominal al cierre del mes de abril de 2022, con fecha de pago del 6 de mayo de 2022. El monto distribuido por cuota fue de RD$4.91.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por las rentas recibidas de los activos que forman parte del Fondo; y en segundo lugar, la plusvalía que podrían generar los mismos activos a través del tiempo. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera mensual tomando como corte el último día hábil de cada mes, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento. El beneficio generado por plusvalía de uno o varios activos del Fondo, la Administradora tendrá la potestad de distribuir o reinvertir dicha plusvalía según lo establezca el Comité de Inversión considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión al momento de la liquidación dichos de activos.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
| Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
| 16-May-2024 | RD$ 0.000000 | 0 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
Valor Histórico de las Cuotas
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
| Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
| RD$ 0.000000 | RD$ 1,049.644282 | 0 | RD$0.00 |
Rendimientos (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
12.39%
Últimos 30 días
20.28%
Últimos 90 días
-4.29%
Últimos 180 días
17.27%
Últimos 365 días
12.03%
Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.»
El Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija fue calificado por Feller Rate Dominicana AA-fa(N) lo cual significa que posee una cartera formada por su objetivo de inversión, con una buena y estable solvencia del activo subyacente y una alta capacidad de generación de flujos, lo que ha permitido una entrega de beneficios de manera mensual.
De igual forma Fitch Ratings lo ha calificado AA+ lo que indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un portafolio.
Luis Manuel León
Jesús Ramos
Carlos Alberto Sosa
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo cerrado
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del depósito centralizado de valores.
Monto Total de la Emisión
Dos Mil Doscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$2,200,000,000.00), en emisiones múltiples a determinar sus montos en el Prospecto de Emisión y los prospectos simplificados correspondientes a cada emisión, según el caso.
Representación del Programa de Emisiones
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)
Precio de suscripción primaria
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de inicio de Colocación para los días subsiguientes el precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T). El precio de suscripción estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).
Inversión Mínima
Mil Pesos Dominicanos 00/100 Centavos (RD$1,000.00). En caso de que el Valor Cuota se ubique por debajo del valor nominal la inversión mínima será equivalente a dos cuotas.
Inversión Máxima
No existe límite máximo de inversión
Fecha de Aprobación de la Emisión
18 de Febrero del 2014
Fecha de Inscripción en el Registro
12 de Marzo del 2014
Fecha de Publicación de Aviso de Oferta Pública Primera Emisión
20 de Julio del 2015
12 de Diciembre del 2016
Fecha de Inicio de Colocación Primera Emisión
29 de Julio del 2015
Fecha de Finalización del Período de Colocación Primera Emisión
18 de Agosto del 2015
16 de Diciembre del 2016
Fecha de finalización del Período de Colocación Ampliación Programa de Emisiones
05 de Enero del 2017
Período de Colocación para cada Emisión
Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Período de Colocación de cada Emisión.
Plazo de Vigencia del Fondo
Diez (10) años a partir del 29 de julio del 2015 (Fecha de Emisión de las Cuotas de Participación de la Primera Emisión del Programa de Emisiones), es decir, hasta el 29 de julio del 2025.
Fecha de Inicio de Recepción de Órdenes
A partir de la fecha de inicio del Aviso de Colocación Primaria de cada Emisión.
Fecha de Valor o Fecha de Suscripción
T + 3
Fecha de Vencimiento
29 de Julio del 2025
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Administradora de Fondo
Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, United Capital o UC), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisión de Cuotas de Participación bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”.El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.
Deposito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores o Agente de Pago) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de depósito centralizado de valores, fungiendo como agente de pago de las emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, y la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y apreciación de capital a largo plazo, invirtiendo directamente en bienes inmuebles en la República Dominicana considerados “prime”, o sea, con alto potencial de apreciación en el tiempo e igualmente de gran atractivo para alquiler. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos, con calificación igual o superior a BBB, así como en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades de intermediación financiera del Sistema Financiero Nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de igual o superior a BBB.
Para invertir en este fondo
unitedcapitaldr.com
La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer al 30 de abril del 2022. La estrategia de inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente.
Color
Emisor
Porcentaje
Por tipo de activo
Certificados de Depósitos
97.00%
Inversión en Bienes Inmuebles
3.00%
Por sector económico
Sector Financiero
97.00%
Sector Inmobiliario
3.00%
No Data Found
No Data Found
1. Distribución y Beneficios.
Mediante reunión sostenida en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022) el Comité de Inversiones del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer, luego de evaluar los beneficios preliminares del trimestre enero- marzo del dos mil veintidós (2022), a través de la tercera resolución, aprobó la distribución de beneficios operativos del fondo considerando como fecha de corte de cierre el último día hábil del mes de marzo del dos mil veintidós (2022), por un monto de RD$6,500,000.00, decisión que fue reiterada por medio de la tercera resolución de la reunión de fecha cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022), luego de evaluar los beneficios operativos definitivos del trimestre antes mencionado. En ese sentido, a raíz de la aprobación antes mencionada, en fecha siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022) el monto final distribuido por el fondo ascendió a la suma de RD$ 6,493,147.64 y el monto a pagar por cuota fue de RD$9.37.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originan por los ingresos que provengan de las inversiones en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera trimestral tomando como corte el último día hábil del trimestre, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
| Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
| 02-Oct-2023 | RD$ 1,382.906873 | 611,225 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
Valor Histórico de las Cuotas
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
| Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
| RD$ 1,382.906873 | RD$ 0.000000 | 0 | RD$0.00 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.»
El Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pionner fue calificado BBB fa (N) para el riesgo crediticio por Feller Rate Dominicana, S. R. L. representa Cuotas de Participación de suficiente protección ante perdidas asociadas a riesgo crediticio. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo nuevo sin cartera para realizar un análisis completo.
José Manuel Diez Cabral
Marcos José Jorge León
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)
Monto Total de la Emisión
Quince Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$15,000,000,000.00). El Programa de Emisión se podrá ofrecer previo autorización de la SIV en múltiples tramos de la primera cuyo monto se determinará en los respectivos Prospectos Simplificados, considerando las disposiciones de la Sección 5 del Reglamento Interno.
Representación de la Emisión
Anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00)
Precio de suscripción primaria
Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) para el primer día de la Emisión Única que se genere dentro del programa de emisiones y para los días subsiguientes el precio de colocación primaria será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T) determinado por la Sociedad Administradora. El precio de colocación primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, “BVRD”).
Inversión Mínima
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).
Inversión Máxima
No existe límite máximo de inversión
Montos Programas de Emisiones
RD$1,500 millones 1ra Emisión
RD$1,500 millones 2da Emisión
RD$400 millones 3ra Emisión
RD$2,100 millones 4ta Emisión
RD$590 millones 5ta Emisión
RD$825 millones 6ta Emisión
RD$1,200 millones 7ma Emisión
RD$305 millones 8va Emisión
RD$1,015 millones 9na Emisión
RD$300 millones 10ma Emisión
Fecha de publicación de Aviso de Oferta Publica
12 de febrero del 2018 1ra Emisión
06 de junio del 2018 2da Emisión
30 de agosto del 2018 3ra Emisión
03 de abril del 2019 4ta Emisión
11 de noviembre del 2019 5ta Emisión
27 de marzo del 2020 6ta Emisión
23 de febrero del 2021 7ma Emisión
12 de marzo del 2021 8va Emisión
09 de diciembre del 2021 9na Emisión
01 de marzo del 2022 10ma Emisión
Fecha de inicio de Recepción de Órdenes
19 de febrero del 2018 1ra Emisión
13 de junio del 2018 2da Emisión
06 de septiembre del 2018 3ra Emisión
10 de abril del 2019 4ta Emisión
18 de noviembre del 2019 5ta Emisión
30 de marzo del 2020 6ta Emisión
24 de febrero del 2021 7ma Emisión
15 de marzo del 2021 8va Emisión
13 de diciembre del 2021 9na Emisión
04 de marzo del 2022 10ma Emisión
Fecha de inicio de Colocación
19 de febrero del 2018 1ra Emisión
13 de junio del 2018 2da Emisión
06 de septiembre del 2018 3ra Emisión
10 de abril del 2019 4ta Emisión
18 de noviembre del 2019 5ta Emisión
30 de marzo del 2020 6ta Emisión
24 de febrero del 2021 7ma Emisión
15 de marzo del 2021 8va Emisión
13 de diciembre del 2021 9na Emisión
04 de marzo del 2022 10ma Emisión
Fecha de finalización del Período de colocación
12 de marzo de 2018 1ra Emisión
03 de julio del 2018 2da Emisión
26 de septiembre del 2018 3ra Emisión
16 de abril el 2019 4ta Emisión
06 de diciembre del 2019 5ta Emisión
20 de abril del 2020 6ta Emisión
03 de marzo del 2021 7ma Emisión
19 de marzo del 2021 8va Emisión
17 de diciembre del 2021 9na Emisión
10 de marzo del 2022 10ma Emisión
Tres (3) años a partir de la fecha de inscripción en el RMVP del Programa de Emisión.
Período de Colocación para cada Emisión
Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación de cada Emisión.
Plazo de Vigencia del Fondo
Quince (15) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación de la Emisión Única que se genere del Programa de emisiones
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, “CEVALDOM”, “Agente de pago” o “custodio”) al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Emisión, el Reglamento Interno y el Aviso de Colocación Primaria. El pago se realizará mediante transferencia bancaria. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. Los tenedores de las Cuotas de Participación del Fondo no podrán solicitar a la Administradora su reembolso de manera anticipada al vencimiento programado, excepto en caso de la liquidación anticipada del Fondo en las condiciones previstas en la sección 7 sobre “Liquidación, Fusión y Transferencia del Fondo” del Reglamento Interno.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a inversionistas profesionales que incluye personas jurídicas como a entidades de intermediación financiera, inversionistas profesionales (persona física o jurídica), patrimonios separados, otras entidades financieras, sociedades comerciales y demás personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, así como también personas físicas según los parámetros determinados por la SIV mediante la circular C-SIV-2017-05-MV. Según dicha circular se considerarán clientes profesionales aquellos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y calificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos. El presente Fondo esta dirigido a inversionistas con alta tolerancia al riesgo y con capacidad adecuada para evaluar los riesgos que asumirá el Fondo. Este Fondo presenta riesgos importantes a ser evaluados previo a la inversión. No va dirigido a pequeños inversionistas. Para mayores detalles ver punto 1.5 del presente Prospecto de Emisión.
Administradora de Fondo
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (en lo adelante “Pioneer”), inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (en lo adelante “SIV”).
Representante Común de Aportantes
Salas Piantini & Asociados
Agente de colocación
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, Vertex), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisión de Cuotas de Participación bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”. El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.
Deposito Centralizado de Valores
Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante “CEVALDOM”) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago (en lo adelante “Depósito Centralizado de Valores” o “Agente de Pago”) de la emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores objeto de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión es la generación de ingresos y de valor a mediano y largo plazo mediante la inversión en sociedades que no están inscritas en el RMVP y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana en cualquier sector económico excepto el sector financiero.
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá al menos sesenta por ciento (60%) de sus activos de forma directa en sociedades que no están inscritas en el RMVP y cuya actividad principal se desarrolla en cualquier sector económico excepto en el sector financiero y se encuentren constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana según los criterios descritos más adelante en este Prospecto.
Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos, con calificación igual o superior a BBB, así como en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades de intermediación financiera del Sistema Financiero Nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de igual o superior a BBB
El Fondo podrá invertir sus activos en pesos dominicanos o hasta un treinta por ciento (30%) de sus activos dólares estadounidenses.
El Fondo podrá invertir las reservas líquidas que mantenga en instrumentos financieros de oferta pública y depósitos a plazo y/o certificados financieros según los criterios descritos debajo.
De manera específica el Fondo podrá invertir en los siguientes instrumentos:
En valores representativos de deuda o capital de sociedades domiciliadas en la República Dominicana según los criterios descritos en el Reglamento Interno y este Prospecto, a través de préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas preferidas, cuotas sociales, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos recurrentes y creación de valor a mediano y largo plazo a través de los mismos.
En Valores de Fideicomiso de Oferta Pública emitidos por sociedades fiduciarias, inscritos en el RMVP de la SIV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
En fondos cerrados de inversión administrados por sociedades administradoras, inscritos en el RMVP de la SIV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIV con calificación de riesgo igual o superior a BBB.
En valores representativos de deuda emitidos por el Estado Dominicano, cualquiera de sus dependencias o empresas descentralizadas denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses e inscritos en el RMVP de la SIV. Esto incluye pero no se limita a emisiones del Banco Central de la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, entre otros.
En valores representativos de deuda emitidos por empresas nacionales y extranjeras, inscritos en el RMVP de la SIV y negociados en el mercado de valores bursátil y extrabursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
En valores representativos de deuda emitidos por organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro, inscritos en el RMVP de la SIV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.
En depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del sistema financiero nacional dominicano reguladas por la Ley Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio, denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD).
Para invertir en este fondo
unitedcapitaldr.com
La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer al 30 de abril del 2022. La estrategia de inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente.
Color
Emisor
Porcentaje
Por tipo de activo
Préstamo con Garantía Prendaria
23.96%
Deuda Subordinada
3.15%
Inversión en Acciones Preferidas
31.35%
Inversión en Acciones Comunes
33.96%
Certificados Bancarios
8.00%
Por sector económico
Turismo
80.63%
Otros Servicios
7.90%
Financiero
11.47%
No Data Found
No Data Found
1. Distribución y Beneficios.
Los miembros del Comité de Inversiones del Fondo aprueban la no distribución de beneficios al cierre del semestre finalizado el día treinta y un (31) del mes de diciembre del 2021, dado a que el Fondo se encuentra en un proceso de conformación de su portafolio.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originan por los ingresos que provengan de las inversiones en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera trimestral tomando como corte el último día hábil del trimestre, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
| Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
| 25-Mar-2025 | RD$ 16,687.066620 | 800,707 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
Valor Histórico de las Cuotas
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
| Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
| RD$ 16,687.066620 | RD$ 16,683.590111 | 13 | RD$13,361,451,052.64 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.»
El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pionner fue calificado BBB fa (N) para el riesgo crediticio por Feller Rate Dominicana, S. R. L. representa Cuotas de Participación de suficiente protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo nuevo sin cartera para realizar un análisis completo.
